작년 이맘때쯤 국내 배당 ETF 중 하나인 'ARIRANG고배당주'라는 ETF에 대해서 소개해드렸었는데요, 금융주 위주로 구성되었고, 배당성장률 역시 준수한 국내 배당 ETF 중 하나로 소개드린 바가 있습니다. 한화자산운용에서 출시한 ETF는 ARIRANG이라는 ETF브랜드명을 사용하고 있었는데요, 지난 7월 23일 브랜드명을 'PLUS'로 변경하면서 'PLUS고배당주'라는 이름으로 변경되었습니다.
이번 포스팅에서는 새롭게 이름이 변경된 PLUS고배당주의 배당률 및 배당성장률을 살펴보고, 지금까지의 성과는 어땠는지 전체적으로 살펴보도록 하겠습니다.
PLUS고배당주
| 종목명 | PLUS 고배당주 |
| 발행사 | 한화자산운용 |
| 추종지수 | FnGuide고배당주 |
| 상장일 | 2012.08.29 |
| 시가총액 | 4,751억 |
| 펀드보수 (24.08.25.기준) | 0.3099% (24.08.25 기준) |
| 분배금 지급형태 | 월배당 |
| 배당수익률 | 5.93% |
PLUS고배당주의 기본적인 정보입니다. 한화자산운용에서 2012년 8월 29일에 상장해 10년 이상 운용된 나름 역사가 있는 배당 ETF입니다. 최근 월배당으로 변경되면서 배당 투자자들의 관심을 더욱더 많이 받고 있는 것으로 보입니다. 최근 은행주의 주가흐름이 좋다 보니, 금융주 위주로 구성된 PLUS고배당주의 주가 역시 굉장한 상승세를 보이고 있는데요, 배당률 역시 높기 때문에 배당 ETF 투자자들이라면 한 번쯤 관심을 가질만한 ETF가 아닌가 싶습니다.
FnGuide 고배당주 지수
PLUS고배당주 ETF는 FnGuide고배당주지수를 추종하는데요, 해당 지수는 어떤 식으로 종목을 선정하는지 살펴봐야겠죠? ETF투자를 결정함에 있어서 확인해야 할 가장 중요한 내용이라고 해도 과언이 아닙니다. 내가 투자하는 ETF가 어떤 기준으로 종목을 선정하는지에 따라서 투자의 방향성 및 수익률이 좌우되기 때문이죠.
- 에프앤가이드(FnGuide) 고배당주 지수
▷ 산출기관: 에프앤가이드(FnGuide)
▷ 대상종목: 유가증권시장에 상장된 보통주 중 유동성과 재무 건전성 요건을 만족하는 종목 중 시가총액 상위 200 종목
▷ 구성종목
1. 60일 평균 거래대금이 대상종목 중 상위 85% 이내
2. 최근 3년간 2년 이상 적자 기업 제외
3. 위의 조건을 만족하는 종목 중, 예상 배당 수익률이 높은 상위 30 종목을 선별
▷ 산출방식: 배당수익률을 감안한 동일비중 방식 주가지수
▷ 정기변경: 매 6월, 12월 선물옵션만기일을 포함하여 5 영업일
위와 같은 방식으로 선별된 30 종목으로 구성됩니다. 따라서 지수의 전체적인 투자 전략을 정리하자면, 시총 상위 200개의 종목 중 유동성 및 재무 건전성이 좋은 기업 중 배당수익률이 높은 30 종목을 선별하여 구성된 배당 ETF라고 할 수 있겠습니다.
구성종목 및 섹터 비중
PLUS고배당주 ETF의 구성종목 상위 10개 기업은 다음과 같습니다.
배당률이 높은 금융주의 특성상 금융주가 높은 비중으로 구성되어 있으며, KT&G, SK텔레콤 등 소비재, 통신주 기업들도 중간중간 포함되어 있습니다.
섹터 비중은 다음과 같습니다.
| 섹터 | 비중 |
| 금융 | 68.76% |
| 통신서비스 | 12.62% |
| 경기소비재 | 4.94% |
| 필수소비재 | 4.94% |
| 산업재 | 3.76% |
| 에너지 | 1.96% |
| 유틸리티 | 1.25% |
| 소재 | 1.10% |
전체 종목 중 금융주가 차지하는 비중이 약 68%로 절반이상의 비중을 차지하고 있습니다. 그 뒤로 통신서비스, 소비재, 산업재, 에너지, 유틸리티 섹터가 뒤를 잇고 있습니다. 금융섹터의 비중이 큰 ETF인 만큼 금융주의 주가 등락에 영향을 많이 받는 ETF라고 볼 수 있겠습니다.
분배금 지급 현황
PLUS고배당주의 2024년 분배금 지급현황입니다.
| 05/03 | 06/04 | 07/02 | 08/02 |
| 750원 | 63원 | 63원 | 63원 |
분배금 지급 주기가 월배당으로 변경되면서 5월 분배금(지급기준일 4월)부터 월 분배금을 지급하고 있는데요, 5월에 주당 750원을 지급하고, 6월부터 63원씩 분배금이 지급되고 있습니다.
월배당을 지급하기는 하지만 국내 주식의 특성상 1년에 한 번(4월) 배당금을 지급하는 기업이 많다 보니 특정 월에 분배금이 많이 지급되는 것을 확인할 수 있습니다. 표면적으로는 월배당이라고 하지만 실 지급액이 이렇게 차이가 있다는 점은 기억해 두시면 좋을 것 같습니다.
앞으로 12월까지의 분배금 지급이 어떻게 될지는 모르겠지만 현재까지 지급된 분배금은 작년 분배금에 비하여 무려 29%나 성장하여 굉장히 높은 배당성장률을 보이고 있습니다.
연도별 분배급 지급현황
위의 그래프는 2013년도부터 올해(8월)까지의 분배금 지급 금액을 나타는 그래프입니다. 2번의 배당삭감이 있었지만 전체적으로 우상향 하고 있는 그래프를 확인할 수 있습니다.
연도별 배당성장률의 평균값을 구해보면 14%라는 배당성장률이 나오는데요, 미국의 대표적인 배당성장 ETF은 SCHD의 평균 배당성장률이 약 12%대 인 것을 감안하면 굉장히 높은 배당성장률이라는 것을 알 수 있습니다.
6%에 달하는 배당수익률과 14%의 배당성장률이라는 수치를 봤을 때 배당성장 ETF로서는 굉장히 매력적인 ETF라는 생각이 듭니다.
최근 1년간 수익률
최근 1년간 PLUS고배당주 차트를 보시면 꾸준히 우상향 한 차트를 확인하실 수 있는데요, 1년 수익률이 약 50%로 주가 수익률 역시 굉장히 좋은 모습을 보이고 있습니다. 2024년 상반기부터 금융 업계의 실적 증가와 함께 금융섹터의 전반적인 상승이 ETF의 주가상승의 주요 원인 중 하나인데요, 올해 계속해서 최고가를 경신하고 있는 모습입니다.
| 1개월 수익률 | +5.10% |
| 3개월 수익률 | +14.55% |
| 6개월 수익률 | +19.30% |
| 1년 수익률 | +50.34% |
이상으로 'PLUS고배당주' ETF에 관한 전반적인 내용들을 소개해드렸습니다. 국내 상장 ETF는 ISA계좌나 연금저축계좌를 통해서도 투자가 가능하기 때문에 이러한 절세계좌에서 투자하게 되면 더욱더 효과적으로 배당투자가 가능하기 때문에, 이러한 부분도 한번 고려해 보시면 좋을 것 같습니다. 포스팅 내용이 도움이 되었기를 바라며, 이상 포스팅 마치겠습니다. 감사합니다.
※ 해당 포스팅은 특정 종목의 매수 및 매도를 추천하는 글이 아닙니다. 정보 제공을 목적으로 하며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
